الإطار الوطني لإدارة مخاطر المشاريع واستمرارية الأعمال
إضافة إلى قائمة المتابعةسياسة وسجلات موحدة لإدارة مخاطر المشاريع الوطنية واستمرارية الأعمال تعتمدها الوزارات، مع تدريب منسقي المخاطر.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
96% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 5 من 5
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ8 كانون الثاني 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ9 آذار 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ3 حزيران 2025التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقةالتاريخ19 تموز 2026الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 90 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي86.5 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف962 ألف ل.س
- مخصص غير ملتزم به0 ل.س
- احتياطي متاح2.7 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 82.5 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 90 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 90 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 90 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 90 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 87.5 مليون ل.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ل.س
- أوامر الشراءأمران
- 87.5 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 3.5 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 86.5 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 3.5 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 86.5 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 1.8 مليون ل.س من 4.5 مليون ل.س
- 2.7 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 7.5 مليون ل.س (9.1%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 4 مليون ل.س (4.9%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-12-24 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-21030
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-030.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 1.8 مليون ل.س من 4.5 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-291.8 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2025-0633تراخيص أدوات التحليل ولوحات المؤشرات40.8 مليون ل.سمدفوع 40.8 مليون ل.س
- PO-2025-0520ورش العمل ومقابلات أصحاب العلاقة46.7 مليون ل.سمدفوع 46.7 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 8.73 | 8.75 | 8.65 | 8.52 | +0.21 | |
| 2التشخيص | 17.46 | 17.50 | 17.31 | 17.04 | +0.42 | |
| 3التصميم | 26.19 | 26.25 | 25.96 | 25.56 | +0.63 | |
| 4التنفيذ | 26.19 | 26.25 | 25.96 | 25.56 | +0.63 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 8.73 | 8.75 | 8.65 | 8.52 | +0.21 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | +1.35 | |
| الإجمالي | 90.00 | 87.50 | 86.54 | 86.54 | +3.46 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
90 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة8.7 مليون ل.س10%
- التشخيص17.5 مليون ل.س19%
- التصميم26.2 مليون ل.س29%
- التنفيذ26.2 مليون ل.س29%
- التسليم ونقل المعرفة8.7 مليون ل.س10%
- الاحتياطي غير المخصص2.7 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.04
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2026-08-31
مؤشر الجدول الزمني 1.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-08-31
- القيمة المخططةPV
- 90 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 90 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 86.5 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 90 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +3.46 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.04
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 86.5 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +3.46 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي86.5 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة86.5 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا86.5 مليون ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع86.5 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
86.5 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +3.46 مليون ل.س