نظام إدارة المالية العامة المتكامل — المرحلة الأولى
إزالة من قائمة المتابعةنظام واحد لإعداد الموازنة وتنفيذها والمحاسبة الحكومية والرواتب في الوزارات، يربط الإنفاق الاستثماري بمشاريع الخطة ويعطي وزارة المالية والهيئة صورة يومية للصرف.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
69% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+219.9 مليون ل.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 58 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق4 تشرين الثاني 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ13 تشرين الثاني 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقة مشروطةالتاريخ12 كانون الثاني 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ7 أيار 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 تشرين الثاني 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 1.6 مليار ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي1.1 مليار ل.س
- ملتزم به لم يُصرف192.2 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به254.1 مليون ل.س
- احتياطي متاح48.4 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 1.4 مليار ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 1.6 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 1.6 مليار ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 1.6 مليار ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 1.8 مليار ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 1.3 مليار ل.س
- العقودعقد واحد ساري
- 1 مليار ل.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 280 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 494.7 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 1.1 مليار ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 44.7 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 1.8 مليار ل.س
- الاحتياطيسُحب 32.3 مليون ل.س من 80.6 مليون ل.س
- 48.4 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 177.5 مليون ل.س (12.4%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 397.4 مليون ل.س (27.7%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-10-29 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61001
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-001.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات13 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 32.3 مليون ل.س من 80.6 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2932.3 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0463فحص الاختراق وأمن التطبيقات70 مليون ل.سمدفوع 31.5 مليون ل.س
- PO-2025-0350خوادم وأجهزة بيئة الاختبار112 مليون ل.سمدفوع 112 مليون ل.س
- PO-2025-0237تراخيص أدوات التطوير والاختبار98 مليون ل.سمدفوع 98 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 125.13 | 146.59 | 146.59 | 146.59 | −21.46 | |
| 2التحليل والتصميم | 265.90 | 311.51 | 311.51 | 311.51 | −45.60 | |
| 3البناء والتطوير | 625.65 | 659.66 | 659.66 | 659.66 | −34.01 | |
| 4الاختبار والقبول | 312.83 | 109.85 | 0.00 | 394.54 | −81.71 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 234.62 | 82.39 | 0.00 | 295.90 | −61.29 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | +24.19 | |
| الإجمالي | 1,612.50 | 1,310.00 | 1,117.76 | 1,832.39 | −219.89 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
1.6 مليار ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة125.1 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم265.9 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير625.7 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول312.8 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم234.6 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص48.4 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.62
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.88
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-03-04+429
مؤشر الجدول الزمني 0.63 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 1.6 مليار ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 983.6 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 1.1 مليار ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 1.6 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −134.13 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −597.15 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.88
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.62
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 1.8 مليار ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 714.6 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −219.89 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.27
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي1.8 مليار ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة1.7 مليار ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا2.3 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع1.8 مليار ل.س
- للبقاء ضمن 1.6 مليار ل.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.27 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
1.8 مليار ل.س
الانحراف عند الاكتمال: −219.89 مليون ل.س