PRJ-2026-026معلّق3التخطيطتتابعي (شلالي)متوقفالجهة المنفذة:وزارة الطاقة

محطة تحلية مياه البحر التجريبية في بانياس

محطة تجريبية لتحلية مياه البحر في بانياس تُختبر فيها التقنية والتكلفة قبل التوسع على الساحل؛ متوقفة مؤقتًا بانتظار تخصيص الاعتماد في الخطة الاستثمارية.

مدير المشروعم. رامي يوسفراعي المشروعسلمى الزعيمالبرنامجبرنامج تأهيل منظومات الطاقة والمياه

الميزانية (BAC)

⁦825⁩ مليون ل.س

المصروف الفعلي

⁦66⁩ مليون ل.س

⁦8%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦8%⁩بانتظار القبول ⁦6%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦825⁩ مليون ل.س

SPI · CPI

0.891.00

الانتهاء المتوقع

⁦2027-10-31⁩

تأخر 123 يومًا عن خط الأساس

التخطيطالمرحلة ⁦3⁩ من ⁦5⁩

البوابة التالية:التنفيذ24 نيسان 2026

قبل البدء · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · المرحلة الحالية
التنفيذ · لم تبدأ
الإغلاق · لم تبدأ

المالية والقيمة المكتسبة

هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.

تشريح الميزانية

الميزانية المعتمدة ⁦825⁩ مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال

التكلفة المتوقعة ⁦825⁩ مليون ل.س

المعدّلة المطلوبة ⁦825⁩ مليون ل.س

مصروف فعلي⁦66⁩ مليون ل.س
ملتزم به لم يُصرف⁦11.5⁩ مليون ل.س
مخصص غير ملتزم به⁦722.8⁩ مليون ل.س
احتياطي متاح⁦24.8⁩ مليون ل.س

الميزانية

التقديريةيدويتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد: ⁦792.5⁩ مليون ل.س
الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول: ⁦825⁩ مليون ل.س
الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة: ⁦825⁩ مليون ل.س
الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن: ⁦825⁩ مليون ل.س
الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة: ⁦825⁩ مليون ل.س

الالتزامات

الالتزاماتمتزامنعقود وأوامر شراء موقعة: ⁦77.5⁩ مليون ل.س
العقود0 عقد ساري: ⁦0⁩ ل.س
أوامر الشراءأمران: ⁦77.5⁩ مليون ل.س
المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي: ⁦759⁩ مليون ل.س

الصرف والتوقع

التكلفة الفعليةمتزامنشاملة المستحقات: ⁦66⁩ مليون ل.س
المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر: ⁦2.6⁩ مليون ل.س
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويالتوقع التصاعدي لمدير المشروع: ⁦825⁩ مليون ل.س
الاحتياطيسُحب ⁦16.5⁩ مليون ل.س من ⁦41.3⁩ مليون ل.س: ⁦24.8⁩ مليون ل.س

الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة

ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال

التقديرية⁦792.5⁩ مليون ل.س

المعتمدة⁦825⁩ مليون ل.س

التوقع عند الإكمال⁦825⁩ مليون ل.س

المعتمدة أعلى من التقديرية بـ ⁦32.5⁩ مليون ل.س (⁦4.1%⁩)

التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ ⁦32.5⁩ مليون ل.س (⁦4.1%⁩)

من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ ⁦2025-11-18⁩ · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.

ربط ERP — جاهزية البيانات

مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي

⁦4⁩ من ⁦4⁩ حقول مهيأة

مركز التكلفةCC-51026
عناصر هيكل العمل⁦5⁩ عناصر · P-2026-026.01 …
أوامر الشراء⁦2⁩ متزامن · ⁦0⁩ يدوي
الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات

آخر مزامنة⁦2026-10-28⁩ · ⁦06:00⁩ · ناجحةالتالية الليلة ⁦02:00⁩

مصدر كل رقم

التقديريةيدوي
الالتزاماتمتزامن
التكلفة الفعليةمتزامن
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدوي

عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.

سجل أوامر الشراء

سجل التعديلات اليدوية

كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر

لا تعديلات يدوية على هذا المشروع

أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).

جسر الميزانية

من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة

المجموع
زيادة
نقص

سحوبات الاحتياطي

سُحب ⁦16.5⁩ مليون ل.س من ⁦41.3⁩ مليون ل.س

تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة⁦2026-08-29⁩⁦16.5⁩ مليون ل.س

أوامر الشراء

PO-2026-0485التدقيق الطاقي والقياس والتحقق⁦31⁩ مليون ل.سمدفوع ⁦14⁩ مليون ل.س
PO-2026-0372عدادات الطاقة الذكية وأجهزة القياس⁦46.5⁩ مليون ل.سمدفوع ⁦20.9⁩ مليون ل.س

تفصيل التكاليف

كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها

تفصيل التكاليف — هيكل العمل
البند	الميزانيةمليون ل.س	الملتزممليون ل.س	الفعليمليون ل.س	المتوقعمليون ل.س	الانحرافمليون ل.س
1الإدارة والحوكمة	48.02	49.62	49.62	49.62	⁦−1.61⁩
2التصاميم والتراخيص	96.03	17.62	16.38	97.20	⁦−1.17⁩
3الأعمال المدنية	304.10	4.75	0.00	308.54	⁦−4.45⁩
4الأعمال الكهروميكانيكية	240.08	3.75	0.00	243.59	⁦−3.51⁩
5التسليم	112.04	1.75	0.00	113.67	⁦−1.64⁩
الاحتياطي غير المخصص	24.75	0.00	0.00	12.38	⁦+12.38⁩
الإجمالي	825.00	77.50	66.00	825.00	⁦+0.00⁩

توزيع الميزانية

هيكل العمل

⁦825⁩ مليون ل.س

الميزانية

الإدارة والحوكمة⁦48⁩ مليون ل.س⁦6%⁩
التصاميم والتراخيص⁦96⁩ مليون ل.س⁦12%⁩
الأعمال المدنية⁦304.1⁩ مليون ل.س⁦37%⁩
الأعمال الكهروميكانيكية⁦240.1⁩ مليون ل.س⁦29%⁩
التسليم⁦112⁩ مليون ل.س⁦14%⁩
الاحتياطي غير المخصص⁦24.8⁩ مليون ل.س⁦3%⁩

التدفقات النقدية

المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع

الصرف لكل فترة

بملايين الليرات

المخطط
الفعلي
المتوقع

منحنى S التراكمي

التراكمي حتى الإغلاق

الفعلي ثم المتوقع
المخطط التراكمي
الملتزم التراكمي
المتوقّع

إدارة القيمة المكتسبة

بتاريخ البيانات ⁦2026-10-28⁩

القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

0.15

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

SPI = EV ÷ PV

1.00

ضمن المسار

مؤشر أداء التكلفة

CPI = EV ÷ AC

الانتهاء حسب الجدول المكتسب

⁦2030-05-22⁩+1,057

مؤشر الجدول الزمني ⁦0.33⁩ مقابل الانتهاء المعتمد ⁦2027-06-30⁩

القيمة المخططةPV: ⁦448.9⁩ مليون ل.س; قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.; PV
القيمة المكتسبةEV: ⁦66⁩ مليون ل.س; قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.; EV = % الإنجاز × BAC
التكلفة الفعليةAC: ⁦66⁩ مليون ل.س; ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.; AC
الميزانية عند الاكتمالBAC: ⁦825⁩ مليون ل.س; الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.; BAC
انحراف التكلفةCV: ⁦+0.00⁩ مليون ل.س; المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.; CV = EV − AC
انحراف الجدولSV: ⁦−382.86⁩ مليون ل.س; المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.; SV = EV − PV
مؤشر أداء التكلفةCPI: 1.00; كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تجاوزًا.; CPI = EV ÷ AC
مؤشر أداء الجدولSPI: 0.15; نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تأخرًا.; SPI = EV ÷ PV
التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC: ⁦825⁩ مليون ل.س; ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.; EAC = BAC ÷ CPI
التكلفة المتبقية المتوقعةETC: ⁦759⁩ مليون ل.س; ما بقي صرفه حتى الاكتمال.; ETC = EAC − AC
الانحراف عند الاكتمالVAC: ⁦+0.00⁩ مليون ل.س; الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.; VAC = BAC − EAC
مؤشر الأداء المطلوبTCPI: 1.00; كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.; TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)

التوقع الآلي لنهاية المشروع

أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب

بأداء التكلفة الحالي⁦825⁩ مليون ل.س
إن عاد الباقي إلى الخطة⁦825⁩ مليون ل.س
بأداء التكلفة والجدول معًا⁦5.2⁩ مليار ل.س
التقدير التصاعدي لمدير المشروع⁦825⁩ مليون ل.س
الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.

افترض أداء تكلفة للعمل المتبقي

التكلفة المتوقعة بهذا الأداء

⁦825⁩ مليون ل.س

الانحراف عند الاكتمال: ⁦+0.00⁩ مليون ل.س