تأهيل شبكة مياه الشرب في مدينة السلام (القنيطرة)
إضافة إلى قائمة المتابعةتأهيل الآبار ومحطة الضخ والخزان الرئيسي وشبكة التوزيع في مدينة السلام؛ المشروع في مرحلة الإغلاق بعد إنجاز 97% من الأعمال.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
96% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 12 يومًا عن خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 5 من 5
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ7 آب 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ6 تشرين الأول 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ4 شباط 2025التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقةالتاريخ1 أيلول 2026الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 1.7 مليار ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي1.6 مليار ل.س
- ملتزم به لم يُصرف46.3 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به0 ل.س
- احتياطي متاح50.3 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 1.5 مليار ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 1.7 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 1.7 مليار ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 1.7 مليار ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 1.7 مليار ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 1.7 مليار ل.س
- العقودعقد واحد ساري
- 1.4 مليار ل.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 255 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 66.3 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 1.6 مليار ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 64.3 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 1.7 مليار ل.س
- الاحتياطيسُحب 33.5 مليون ل.س من 83.8 مليون ل.س
- 50.3 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 135 مليون ل.س (8.8%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 118.4 مليون ل.س (7.7%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-07-23 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-51036
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-036.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات20 مُرحّل · 1 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 33.5 مليون ل.س من 83.8 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2933.5 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0968توريد وتركيب أنظمة المراقبة والاتصالات في الموقع76.5 مليون ل.سمدفوع 76.5 مليون ل.س
- PO-2025-0855توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية ومستلزمات الموقع122.4 مليون ل.سمدفوع 122.4 مليون ل.س
- PO-2025-0742الفحوصات المخبرية للمواد والتربة56.1 مليون ل.سمدفوع 56.1 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 97.49 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | −2.03 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 194.97 | 199.03 | 199.03 | 199.03 | −4.06 | |
| 3الأعمال المدنية | 617.41 | 630.26 | 630.26 | 630.26 | −12.86 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 487.43 | 497.58 | 497.58 | 497.58 | −10.15 | |
| 5التسليم | 227.47 | 228.62 | 182.28 | 206.91 | +20.56 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | +25.13 | |
| الإجمالي | 1,675.00 | 1,655.00 | 1,608.66 | 1,658.42 | +16.58 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
1.7 مليار ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة97.5 مليون ل.س6%
- التصاميم والتراخيص195 مليون ل.س12%
- الأعمال المدنية617.4 مليون ل.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية487.4 مليون ل.س29%
- التسليم227.5 مليون ل.س14%
- الاحتياطي غير المخصص50.3 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.97
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.01
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-01-25+86
مؤشر الجدول الزمني 0.90 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-10-31
- القيمة المخططةPV
- 1.7 مليار ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 1.6 مليار ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 1.6 مليار ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 1.7 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +16.09 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −50.25 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.01
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.97
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 1.7 مليار ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 49.8 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +16.58 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.76
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي1.7 مليار ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة1.7 مليار ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا1.7 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع1.7 مليار ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
1.7 مليار ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +16.58 مليون ل.س