منظومة متابعة تنفيذ الخطة متوسطة الأجل في الوزارات والمحافظات
إضافة إلى قائمة المتابعةمنظومة تتابع تنفيذ مشاريع الخطة متوسطة الأجل 2026–2028 وتوصيات اللجنة التوجيهية لدى كل وزارة ومحافظة، مع مؤشرات إنجاز وتنبيهات تأخير.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
1% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
البدءالمرحلة 2 من 5
البوابة التالية:التخطيط6 أيلول 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ8 تموز 2026البدء · المرحلة الحاليةالبدء · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ6 أيلول 2026التخطيط · لم تبدأالتخطيط · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 700 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي7 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف8 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به664 مليون ل.س
- احتياطي متاح21 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 700 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 700 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 700 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 700 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 700 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 15 مليون ل.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ل.س
- أوامر الشراءأمر واحد
- 15 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 693 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 7 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 280 ألف ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 700 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 14 مليون ل.س من 35 مليون ل.س
- 21 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة تساوي التقديرية
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 0 ل.س (0.0%)
من المقترح DMD-2026-003 في خطة العمل السنوية — التكلفة التقديرية
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-31023
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-023.01 …
- أوامر الشراء0 متزامن · 1 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 14 مليون ل.س من 35 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2914 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0261تراخيص أدوات التطوير والاختبار15 مليون ل.سمدفوع 0 ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 54.32 | 7.56 | 7.00 | 55.06 | −0.74 | |
| 2التحليل والتصميم | 115.43 | 1.37 | 0.00 | 117.23 | −1.80 | |
| 3البناء والتطوير | 271.60 | 3.23 | 0.00 | 275.84 | −4.24 | |
| 4الاختبار والقبول | 135.80 | 1.62 | 0.00 | 137.92 | −2.12 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 101.85 | 1.21 | 0.00 | 103.44 | −1.59 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | +10.50 | |
| الإجمالي | 700.00 | 15.00 | 7.00 | 700.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
700 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة54.3 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم115.4 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير271.6 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول135.8 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم101.9 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص21 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.23
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-08-21+599
مؤشر الجدول الزمني 0.45 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-12-31
- القيمة المخططةPV
- 30.1 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 7 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 7 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 700 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −23.08 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.23
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 700 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 693 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي700 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة700 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا3 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع700 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
700 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ل.س